| Date de publication : |
25/06/2010 |
| Ville/Pays : |
France |
| Description du poste : |
Intitulé du poste : Stagiaire ou Apprenti Cash Manager, au sein du Service Trésorerie, composé de trois personnes
Service : Trésorerie Groupe
Direction : Direction Financière
Mission :
_ Animer la gestion du risque de liquidités du Groupe, optimiser la gestion du cash et des coûts bancaires.
_ Etre en charge de la mise en place et de l’administration du logiciel de cash management et de communication bancaire, et de l’interface des logiciels de trésorerie avec les systèmes comptables.
Organigramme et rattachement hiérarchique
N+ 1 : Trésorerie Groupe
Responsabilités principales
1.Gestion des liquidités et soldes bancaires Holding et Groupe (dans et hors cash-pooling)
2.Monitoring des lignes de financement et décisions de placement
3.Gestion des comptes courants financiers intra-groupe et facturation des échelles d’intérêts
4.Prévisions de trésorerie Holding et consolidation des prévisions de trésorerie à trois mois
5.Reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie avec analyse d’écarts, réconciliation avec les trésoreries de gestion et IFRS.
6.Contrôle des frais et commissions bancaires
7.Suivi et gestion administrative des comptes bancaires au sein du Groupe et des lignes de financement autorisées
8.Rôle de ‘’Middle-office’’ des opérations de couverture (contrôle des opérations, rapprochement avec les documents bancaires, pré-imputations comptables)
9.Approvisionnement en écritures bancaires pour la comptabilité Holding
10.Mise en place du nouvel outil de gestion de cash management et de communication bancaire du Groupe
11.Administration du système d’information de trésorerie partagée avec le Trésorier International du Groupe
12.Rôle de Leader Fonctionnel Cash Management et Communication bancaire dans le cadre de l’implémentation de l’ERP intégré du Groupe
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| Profil recherché : |
Profil
_Formation
Master 1, Master 2 en finance ou écoles de gestion
_Expérience
5 à 10 ans d’expérience en gestion de cash au sein d'un groupe international.
Participation à la mise en place de nouveaux outils de gestion de trésorerie, intérêt confirmé pour la mise en place et l’administration de tels systèmes.
_Comportements clés
-Structuré, rigueur, fiabilité et esprit critique
-Dynamisme
-Esprit d’équipe siège et bon relationnel avec les filiales
-Capacité d'adaptation et force de proposition
- Anglais courant exigé |
| Contact : |
sarah.marsallon@faiveleytransport.com, pauline.pasini@faiveleytransport.com |
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